11月13日基金净值：民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1705，跌0.03%

本站消息，11月13日，民生加银岁岁增利债券A最新单位净值为1.1705元，累计净值为1.6635元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.24%，近3个月上涨2.6%，近6个月上涨3.65%，近1年上涨6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银岁岁增利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.34%，现金占净值比0.71%。

该基金的基金经理为李文君，李文君于2023年4月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.08%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。