你的位置:kappa软件下载 > 新闻动态 > >11月13日基金净值:民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1705,跌0.03%
热点资讯
新闻动态

11月13日基金净值:民生加银岁岁增利债券A最新净值1.1705,跌0.03%

发布日期:2024-11-19 09:31    点击次数:134

本站消息,11月13日,民生加银岁岁增利债券A最新单位净值为1.1705元,累计净值为1.6635元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.24%,近3个月上涨2.6%,近6个月上涨3.65%,近1年上涨6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银岁岁增利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.34%,现金占净值比0.71%。

该基金的基金经理为李文君,李文君于2023年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.08%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



上一篇:没有了
下一篇:没有了