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11月13日基金净值:招商招兴3个月定开A最新净值1.1464,跌0.02%
发布日期:2024-11-19 14:13 点击次数:146
本站消息,11月13日,招商招兴3个月定开A最新单位净值为1.1464元,累计净值为1.3819元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.58%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为欧阳倩蓉,欧阳倩蓉于2024年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.07%。
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